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FOF基金 > “君得益”产品介绍

“君得益”产品特点
    (1)组合基金投资,配置、品种两重优选;
    (2)卓越基金研究实力,为投资者附带提供全面基金投资顾问服务;
    (3)管理团队具有完整资金运作和账户投资经验,业绩优秀;
    (4)管理人认购、投资团队自愿认购相结合,与投资者共担风险。本集合计划管理人承诺,以自有资金5000万元认购集合计划
     ,存续期内永不退出,该部分份额与其他投资人享受同等待遇;
    (5)注重绝对收益,在稳定提高收益的同时,对基金投资风险进行再分散;
    (6)按照“风险当量预算”进行仓位控制,追求更高收益,避免更多风险暴露;
    (7)流动性好,每季度开放一次申购赎回;
    (8)可以参加新股申购,提高资金使用效率。

“君得益”产品投资范围
    本集合计划将主要投资于国内公开发行的证券投资基金,主要包括开放式基金、封闭式基金及其它新型证券投资基金品种;为了进行现金管理,本集合计划将交易所发行的新股申购作为主要的现金管理工具,也部分投资于货币市场基金。为了避免利益冲突,本集合计划一般不投资处于发行期内的基金。
    资产配置比例(占资产净值比例):
    (1)现金及货币市场基金:  ≥5%;
    (2)开放式基金(不含货币市场基金):30%~95%;
    (3)封闭式基金:0%~30%;
    (4)申购新股:0%~50%。

“君得益”产品面值、参与价格
    本集合计划的面值为每份1元。
    推广期本计划的参与价格等于面值,开放期本计划的参与价格为季度结算日的单位净值(已扣除业绩报酬和分红)。 管理人与客户以同样的价格参与本计划。
    本集合计划的推广对象为管理人和推广机构的现有客户,包括个人投资者和机构投资者(法律、法规禁止的除外)。
    单一投资者参与本集合计划的最低金额为拾万元人民币。
    托管费率:20% ,管理费率:0.98% ,业绩报酬:对每个季度本集合计划年化收益率超过8%以上的部分,计提25%

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