序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)上期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模(亿份) 成立日期

1 510180 180ETF 6.5630 6.6910 6.7360 1.9503% -0.1280 1 2006-04-13

2 160305 华夏大盘 5.5420 5.5930 5.8730 0.9202% -0.0510 6 2004-08-11

3 163702 上投α 4.5372 4.6192 4.6592 1.8073% -0.0820 21 2005-10-11

4 184710 基金隆元 4.1270 4.2306 4.4306 2.5103% -0.1036 5 2000-07-24

5 184718 基金兴安 4.0193 3.9661 4.4531 -1.3236% 0.0532 5 2000-07-20

6 500007 基金景阳 3.7319 3.7866 4.9806 1.4657% -0.0547 10 1999-11-12

7 184719 基金融鑫 3.6515 3.6995 4.4823 1.3145% -0.0480 8 2002-06-13

8 162204 荷银精选 3.5858 3.6188 3.7888 0.9203% -0.0330 11 2004-07-09

9 161102 易基策略 3.3500 3.4150 4.1550 1.9403% -0.0650 22 2003-12-09

10 160702 嘉实增长 3.3160 3.3460 3.8870 0.9047% -0.0300 6 2003-07-09